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주식181

대기업들(삼성전자, LG전자, 현대차, 두산로보틱스)의 로봇 업체 투자 현황 (ft. 에스비비테크 감속기) 올해 초 삼성전자가 레인보우로보틱스의 지분 투자를 하면서 로봇 관련주 모두 상승을 했습니다. LG 전자는 그 전에 로보티즈에 투자를 하면서 로봇 관련 투자를 진행한 바 있습니다. 현대자동차는 보스톤다이나믹스를 인수하면서 로봇 관련 투자를 시작했는데, 최근에는 로봇 핵심 부품인 감속기를 생산하는 에스비비테크 인수를 고려하고 있다는 소문이 있습니다. 자동차가 전장화와 자율주행의 도입 등으로 로봇 핵심 부품의 필요성이 높아지는 것을 고려한 것으로 보입니다. 작년 현대차가 전장 반도체 품귀현상으로 고생을 한 교훈으로 밸류 체인을 구성하려는 의도 같습니다. 두산은 두산로보틱스를 미리부터 주력 사업으로 키우고 있었습니다. 프리 IPO 를 진행하면서 400억원을 조달했고 그당시 4000억원 가량의 가치를 인정받았는데.. 2023. 5. 18.
반도체 테스트 소켓 관련주, 핀타입(리노공업) vs 실리콘 러버(ISC) (ft. 리노공업 급락) 목차 ISC 선방한 1분기 실적 리뷰 23년 1분기 매출 464억원, 영업이익 98억원(영업이익률 21.1%)의 실적을 기록했습니다. 1분기 성장의 주 요인은 서버 팹리스 고객사의 신규 개발 중인 CPU, GPU R&D 용 소켓 수주 상황이 견조했습니다. 영업이익률 감소의 주 요인은 비메모리 고객사의 단가 인하 압박과 메모리 고객사의 대규모 감산의 영향입니다. 1분기 기준 ISC 매출의 비메모리와 메모리용 소켓 매출은 비메모리 70%, 메모리 30% 수준입니다. 2분기 반도체 시장의 바닥이라고 전망하고 있으며 비메모리는 6~7월부터, 메모리는 10월부터 점차 회복될 것으로 전망합니다. 리노공업 주가 조정 리노공업의 1분기 매출액은 491억원, 영업이익은 172억원, 당기순이익은 157억원으로 전년동기 대.. 2023. 5. 16.
강원랜드 1분기 실적 IR 자료, 하방 경직성은 있으나 상승모멘텀이 없는 이유 강원랜드가 23년 1분기 실적 발표를 했습니다. 매출은 펜데믹 이전 과거 수준을 회복했지만 이익단이 훼손됐습니다. 폐광발전기금, 관광진흥개발기금, 개별소비세 등이 매출에 연동되면서 YoY 50~90% 늘었습니다. 인건비도 상승을 해서 전반적으로 예전의 매출 수준으로는 과거 이익 수준을 회복하지 못하는 구조입니다. 금융이익으로 일회성 수익은 증가를 해서 당기순이익은 증가를 했지만, 일회성임에 중심을 두어야 합니다. 현금성 자산을 이용한 투자 수익이 지속될 지 가능성은 조금 더 지켜볼 필요가 있어보입니다. 현재의 이익 수준에서 과거 수준의 배당을 유지한다면 800원 내외를 유지할 것으로 보입니다. 2만원 기준 시가배당률 4% 이기 때문에 하방 경직성은 어느정도 확보는 했습니다. 엔데믹으로 더이상 영업 제한이.. 2023. 5. 11.
삼양사 설탕과 원당(설탕 원료) 가격 폭등, 상한가 이후 조정 진행 목차 원당(설탕 원료) 가격이 폭등을 하고 있습니다. 22년 평균 $18 였던 가격은 $26를 돌파하면서 40% 이상 상승한 상황 입니다. 설탕의 원료 가격이 상승하면서 설탕가격 또한 상승하고 있습니다. 삼양사 대한제당 등 설탕 주식들의 주식들이 상승을 기록하고 있습니다. 개인적으로 밸류에이션에 부담이 없고 재무적으로 안정적인 삼양사에 관심이 가서 조사를 했습니다. 삼양사 유통 주식수 삼양사는 대주주와 자사주를 합쳐 70% 를 차지하고 있습니다. 시장에 유통되는 주식은 30% 정도 입니다. 현재 시가 총액이 4700억 정도이기 때문에, 유통되는 주식의 가치는 1400억원 정도라고 볼 수 있습니다. 삼양사 상한가 거래량 평소 1만주 내외로 거래되던 주식이 100만주 거래량을 기록하며 상한가를 기록하고, 다.. 2023. 5. 10.
TYM 주식 병합일정 변경 공시와 무상 증자 자격 (ft. 23년 1분기 실적 양호) TYM 주식 병합 거래 정지 기간이 연장이 됐습니다. 정지 기간이 5/18에서 하루 늘어난 5/19 로 변경됩니다. 신주 상장일은 주말을 보내고 5/22이 됩니다. 무상증자 주주 자격은 5/23 까지 보유인데, 5/22 부터 거래가 되기 때문에 d+2 입고 시스템 상 신규 매수자들은 무상증자 대상이 아닙니다. 정정 사유는 관계기관과 협의 및 처리과정이라고 하지만, 무상증자 대상을 거래정지 이전 보유자로 제한하려는 의도가 있어보입니다. 실적 발표가 매출은 줄었지만 이익단은 준수하게 나왔는데, 300억대 영업이익과 순이익을 유지했습니다. 분기 기준에 집중하기 보다는 연간으로 22년 수준의 이익단 이 나오는 것을 보는 것이 중요합니다. 영업이익 1200억원 순이익 1000억원 기준을 유지한다면 리레이팅에 근거.. 2023. 5. 10.
한국선재 홍준표 정치테마와 한선엔지니어링 하반기 상장 호재 목차 한국선재 한국선재을 살펴보면, 본업인 철강산업 이 70% 이상이고 자회사 한선엔지니어링이 20% 이상을 차지하고 있습니다. 성광벤드가 어닝 서프라이즈를 기록하면서 피팅 밸브 및 철강 소재 관련주들에 대한 기대감이 있습니다. 한선엔지니어링 실적은 성광벤드 실적으로 유추할 때 어닝 서프라이즈가 나올 가능성이 높아 보입니다. 한국선재 밸류에이션 한국선재는 실적에 대한 기대감이 하방을 다져주고 있습니다. 시총은 1000억원 부근이고 연간 영업이익이 100~200억 밴드에 있는데, 크게 부담이 있는 밸류에이션은 아니라고 보여집니다. 소형주이기 때문에 매출, 영업이익과 당기순이익 변동이 있는데 심하게 적자를 보거나 이익 대비 시총이 높지는 않은 편에 속합니다. 22년 배당 100원을 했는데 시가 배당률 2.2.. 2023. 5. 9.
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