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SK하이닉스 21년도 인텔 낸드 사업부 인수와 삼성전자의 치킨게임 하이닉스는 21년도 인텔의 낸드 사업부를 인수했습니다. 반도체 슈퍼사이클로 조단위의 이익을 내던 시절 번 돈을 다 털어넣은 것 입니다. 디램에 치우친 포트폴리오에서 낸드 경쟁력을 확보하려는 의도였지만 결론적으로 메모리 업황 자체가 어려워지면서 디램 낸드 가격 모두 형편없이 떨여졌고 23년 1분기는 조단위 적자를 앞두고 있습니다. 22년까지는 현금흐름이 버틸만 했지만 23년부터는 영업현금흐름이 줄어들 것이 확실시 되는 상황에서 투자활동을 줄일 수 밖에 없는 상황에 쳐하게 됩니다. 21년 22.3조, 22년 17.8조원의 투자를 집행했는데 23년에 투자 금액을 줄인다고 해도 23년의 업황 악화로 줄어든 영업활동 흐름으로 인해 유동성 위기가 올 수 있는 상황이 되 버린 것 입니다. 운영 자금 목적으로 자사주를.. 2023. 4. 6.
미청구공사대금 1년새 2조 증가, 한국은행이 기준 금리를 못 올리는 이유 한국의 금리는 보통 미국 금리를 추종합니다. 환율이라는 요인이 가장 큽니다. 한국의 금리가 미국 보다 낮다면 미국으로 돈이 흘러가면서 환율이 상승합니다. 미국이 계속 금리를 올리는 와중에 한국은행이 금리 동결을 한 이유가 무엇일까요? 국내 경기가 그만큼 최악에 이르렀기 때문입니다. 미청구공사대금을 보면 1년새 2조가 늘었습니다. 자산으로 잡혀있지만 발주처에 대금 납부를 요청하지 못한 것 입니다. 결국 공사는 했지만 팔리지 않은 미분양 유령 물건들이 많아지고 있는 중 입니다. 이런 상황에서 금리를 올린다면, 부동산 수요는 더욱 줄어들고 자산으로 미청구공사대금은 손실 처리가 됩니다. 그래서 한국은행은 기준금리를 동결하면서 급한 불은 꺼보려고 하고 있는 중 입니다. 가계부채가 높은 와중에 기업 부채까지 터져 .. 2023. 4. 5.
햄버거 매장과 배달 가격이 차이가 나는 이유, 배민은 얼마의 흑자를 냈을까? 버거킹 햄버거를 좋아하는 편이라 자주 시켜먹는데 매장과 배달 가격이 다른 느낌을 받았습니다. 실제 조사해보니 배달 가격과 매장 가격이 다르네요... 햄버거 세트는 1000원 이상 비싸고 사이드나 음료도 500원 이상 비쌉니다. 같은 제품인데 가격이 다른 이유는 무엇일까요? 심지어 배달비도 별도로 청구하는데 말입니다. 배달업체의 수수료가 결국 문제였습니다. 이중 가격 표기가 시작된 것이 배민과 같은 중개 플랫폼에서 수수료르 떼어가기 때문입니다. 광고비까지 더해진다면 5~15%까지 수수료를 음식점에서 부담하고 이를 소비자에게 전가해서 음식 가격을 받기 때문 입니다. https://www.etnews.com/20230331000150 배민, 4000억원대 흑자… 팬데믹 영향 배달의민족이 3년 연속 적자에서 벗.. 2023. 4. 4.
옵티미스틱 & ZK Rollups 레이어2 코인 시총 Top 5 (ft. 업비트 아비트럼 원화상장) 순위 코인 시가 총액(23년 3/30 기준) 1위 폴리곤 12조 8000억원 2위 아비트럼 2조 2000억원 3위 비트다오 1조 4000억원 4위 옵티미즘 9000억원 5위 미나 프로토콜 8500억원 업비트에 아비트럼이 3/30 15:00 에 상장했습니다. 최근 레이어2 솔루션과 옵티미미스틱과 Zk Rollups 기술을 이용하는 코인들이 상승세를 타고 있었습니다. 아비트럼은 레이어2 대장격인 폴리콘 대비 시총이 1/5 수준으로 앞으로 프로젝트가 확장되는 수준에 따라 성장 가능성을 볼 수 있을 것 같습니다. 오미세고 세럼과 같은 코인들이 유의 지정 및 상폐로 가는 것과 반대로 알트코인 자체가 고점에 물린 시체가 없는 신규 프로젝트 중심으로 상승세를 이루는 트렌드에 따라 기술력 있는 신생 프로젝트들은 반사적.. 2023. 3. 31.
IPO 이전에 SK온(SK이노베이션 배터리 자회사)에 투자하는 방법은? 고금리에 성장주가 힘을 못 쓰지만 2차전지주에는 적용되지 않고 있습니다. 엘지엔솔, 삼성에스디아이 등 종합 배터리 회사의 주가는 제로 금리 시절 고점에서 크게 밀리지 않고 선방하고 있고, 양극재 음극재 동박 등 소재 업체 대표적으로 에코프로 엘엔에프 오히려 3배이상의 상승을 기록하고 있습니다. 이러한 상황이다 보니 배터리 업체에 대한 관심이 높고 아직 상승하지 않았거나 상장하지 않은 배터리 주식 투자하고 싶은 투자자들이 많습니다. 이와 같은 니즈를 반영하듯이 SK이노베이션은 SK온 주식을 공개매수를 통해 향후 시총 10% 수준에서 배다하는 것을 고려 중이라고 공시했습니다. 자회사의 상장으로 디스카운트 되서 아쉬운 점도 있지만 그나마 차선의 선택인 것 같습니다. 이노베이션 입장에서는 향후 필요한 막대한 투.. 2023. 3. 31.
DB하이텍 KCGI 강성부 펀드 지분 매입 7.05%, 한진칼 지분 경쟁에서는 어땠을까? (ft. 공매도 + 지분 구조) KCGI 가 캐로파홀딩스를 통해 동부하이텍 지분 7.05%를 인수 했습니다. 공시를 보면 92만주의 지분 매입 평균가는 62297원이고 이전에 매입한 220만주는 5만원 부근으로 추측됩니다. 대략적으로 지분 매입 평단가는 5만원 초중반 즘 될 것으로 보입니다. 동부하이텍은 대주주 지분이 낮고, 낮은 밸류에이션을 받고 있기 때문에 행동주의 펀드의 공격 대상이 된 것으로 보입니다. 주식에서 가장 큰 상승동력인 지분 경쟁인데, 일단 지분 매입목적을 일반 투자가 아닌 경영권 영향력 목적으로 밝혔기 때문에 앞으로 지분 경쟁으로 갈 지, 행동주의로 주주가치 증대를 목적 방향으로 갈 지에 따라 주가 흐름은 크게 달라질 것으로 보입니다. 일단은 손에 쥔 카드를 다 보여주지는 않은 상황 입니다. 경영권 목적인지 주주 가.. 2023. 3. 31.
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