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주식/기업분석87

대동 TYM - 트렉터 수출입 통계 확인과 실적추정하는 방법 (ft. HS CODE) 트렉터 HS Code 및 지역수출입 무역통계 사이트에서 HS CODE 와 수출 지역을 입력하면 대략적인 수출 현황을 확인할 수 있습니다. 수출입 무역통계 사이트 링크)https://unipass.customs.go.kr/ets/ 수출입 무역통계구분 전월(누계) 당월 (6.1~6.20) 년간 누계 금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율 수출 253,059 -13.6 32,895 5.3 285,954 -11.8 수입 280,496 -6.9 34,502 -11.2 314,998 -7.4 증감율 : 전년동기대비증감율 조업일수[(’22unipass.customs.go.kr HS CODE 는 검색을 통해서 확인할 수 있기 때문에 다양한 품목에 적용할 수 있습니다. 이번에 확인하려는 트렉터의 경우 HS CODE 는 8.. 2023. 6. 23.
자이에스앤디, 자이C&A(구 S&I건설) 인수 효과의 주가 반영은 언제쯤? 자이에스앤디 : S&I 건설 인수 자이에스앤디는 GS건설의 자회사 입니다. 부동산 개발 전반에 걸친 사업을 영위합니다. 최근 건설업이 최근 부동산 불황으로 좋지 않은 흐름을 보이고 있지만, 신규 공장을 증설하는 분야는 선방을 하고 있습니다. 삼성엔지니어링이나 현대건설과 같은 부류와 주택 사업 위주의 포트폴리오를 가진 대부분의 회사가 차별화 됩니다. 삼엔과 현건은 상대적으로 주택 불황에서 선방을 하고 있는 상황 입니다. 자이에스앤디는 22년에 LG 그룹의 건설을 담당하는 S&I 건설을 인수하면서 체질이 바뀌었습니다. LG 그룹 대기업 일감 몰아주기를 피하기 위해 S&I건설을 현금흐름이 넉넉한 GS 그룹에게 알짜 사업을 양도한 것 입니다. 엘지엔솔이나 엘지화학과 같이 배터리 및 화학 산업의 설비 증설이 수요.. 2023. 6. 16.
강원랜드 1분기 실적 IR 자료, 하방 경직성은 있으나 상승모멘텀이 없는 이유 강원랜드가 23년 1분기 실적 발표를 했습니다. 매출은 펜데믹 이전 과거 수준을 회복했지만 이익단이 훼손됐습니다. 폐광발전기금, 관광진흥개발기금, 개별소비세 등이 매출에 연동되면서 YoY 50~90% 늘었습니다. 인건비도 상승을 해서 전반적으로 예전의 매출 수준으로는 과거 이익 수준을 회복하지 못하는 구조입니다. 금융이익으로 일회성 수익은 증가를 해서 당기순이익은 증가를 했지만, 일회성임에 중심을 두어야 합니다. 현금성 자산을 이용한 투자 수익이 지속될 지 가능성은 조금 더 지켜볼 필요가 있어보입니다. 현재의 이익 수준에서 과거 수준의 배당을 유지한다면 800원 내외를 유지할 것으로 보입니다. 2만원 기준 시가배당률 4% 이기 때문에 하방 경직성은 어느정도 확보는 했습니다. 엔데믹으로 더이상 영업 제한이.. 2023. 5. 11.
삼양사 설탕과 원당(설탕 원료) 가격 폭등, 상한가 이후 조정 진행 목차 원당(설탕 원료) 가격이 폭등을 하고 있습니다. 22년 평균 $18 였던 가격은 $26를 돌파하면서 40% 이상 상승한 상황 입니다. 설탕의 원료 가격이 상승하면서 설탕가격 또한 상승하고 있습니다. 삼양사 대한제당 등 설탕 주식들의 주식들이 상승을 기록하고 있습니다. 개인적으로 밸류에이션에 부담이 없고 재무적으로 안정적인 삼양사에 관심이 가서 조사를 했습니다. 삼양사 유통 주식수 삼양사는 대주주와 자사주를 합쳐 70% 를 차지하고 있습니다. 시장에 유통되는 주식은 30% 정도 입니다. 현재 시가 총액이 4700억 정도이기 때문에, 유통되는 주식의 가치는 1400억원 정도라고 볼 수 있습니다. 삼양사 상한가 거래량 평소 1만주 내외로 거래되던 주식이 100만주 거래량을 기록하며 상한가를 기록하고, 다.. 2023. 5. 10.
TYM 주식 병합일정 변경 공시와 무상 증자 자격 (ft. 23년 1분기 실적 양호) TYM 주식 병합 거래 정지 기간이 연장이 됐습니다. 정지 기간이 5/18에서 하루 늘어난 5/19 로 변경됩니다. 신주 상장일은 주말을 보내고 5/22이 됩니다. 무상증자 주주 자격은 5/23 까지 보유인데, 5/22 부터 거래가 되기 때문에 d+2 입고 시스템 상 신규 매수자들은 무상증자 대상이 아닙니다. 정정 사유는 관계기관과 협의 및 처리과정이라고 하지만, 무상증자 대상을 거래정지 이전 보유자로 제한하려는 의도가 있어보입니다. 실적 발표가 매출은 줄었지만 이익단은 준수하게 나왔는데, 300억대 영업이익과 순이익을 유지했습니다. 분기 기준에 집중하기 보다는 연간으로 22년 수준의 이익단 이 나오는 것을 보는 것이 중요합니다. 영업이익 1200억원 순이익 1000억원 기준을 유지한다면 리레이팅에 근거.. 2023. 5. 10.
한국선재 홍준표 정치테마와 한선엔지니어링 하반기 상장 호재 목차 한국선재 한국선재을 살펴보면, 본업인 철강산업 이 70% 이상이고 자회사 한선엔지니어링이 20% 이상을 차지하고 있습니다. 성광벤드가 어닝 서프라이즈를 기록하면서 피팅 밸브 및 철강 소재 관련주들에 대한 기대감이 있습니다. 한선엔지니어링 실적은 성광벤드 실적으로 유추할 때 어닝 서프라이즈가 나올 가능성이 높아 보입니다. 한국선재 밸류에이션 한국선재는 실적에 대한 기대감이 하방을 다져주고 있습니다. 시총은 1000억원 부근이고 연간 영업이익이 100~200억 밴드에 있는데, 크게 부담이 있는 밸류에이션은 아니라고 보여집니다. 소형주이기 때문에 매출, 영업이익과 당기순이익 변동이 있는데 심하게 적자를 보거나 이익 대비 시총이 높지는 않은 편에 속합니다. 22년 배당 100원을 했는데 시가 배당률 2.2.. 2023. 5. 9.
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